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精益项目介绍:降低集团外汇成本 提高外汇收益

时间:2010-05-07 浏览量:3730 来源: 字号:[ ]

近日,中化财务实施的精益项目“降低集团外汇成本,提高外汇收益”被评为中化集团2009年下半年精益明星项目。以下是对该项目的介绍。

        长期以来,中化集团高度重视资金集中管理工作。2006年,集团建立了国际结算业务在线审批机制,实现了由资金余额管理向过程管理的延伸。但是,集团境内成员单位外汇资金仍然分散在各自开立的外汇账户中,集团无法调剂成员单位外汇资金余缺,资金整体使用收益不高;此外,集团的外汇交易资格仅针对集团名义下的进口付汇业务,成员单位的进出口结售汇业务无法直接享受这一资质及优惠。
        2008年12月8日,国家外汇管理局颁布68号文,允许集团财务开展即期结售汇业务。集团以此为契机,决定以中化财务为平台实行外汇资金集中管理,在集团内部开展即期结售汇业务。为此,财务成立专门项目小组,制订了周密的实施计划,并将其作为2009年度重点精益项目。
        为快速、稳妥地开展外汇资金集中管理和即期结售汇业务,在项目具体实施过程中,财务采取了一系列精益举措。
        在业务模式确定方面,项目组提出“广泛借鉴、充分调研、科学决策”的原则,在集团资金部支持下,对同行业、成员单位及合作银行进行大量学习和调研,在深入分析研究的基础上确定了符合中化集团实际的“先落地、再集中”业务模式。
        在资质申请阶段,项目组集中力量,以只争朝夕的精神完成相关工作,向外汇局提交资质申请材料,使中化财务成为外汇局发布68号文后第一家提交申请的财务。在顺利通过监管部门的验收后,财务于7月初获得外汇局正式批复,成为68号文后第一家获得即期结售汇资质的财务。
        在业务准备阶段,项目组在内部流程设计上重视协调作战、滚动修订、完善细节,确保部门间业务操作无交叉、业务环节无空白。在成员单位培训方面,项目组针对各业务不同特点展开了分批次培训,为业务顺利开展提供了保障。
        功夫不负有心人。由于事前准备充分、安排实施严密,结售汇资质获批仅仅一个月后, 2009820,财务外汇资金池开始正式运行。运行后,经济效益和管理效果立即显现:不仅有效弥补了集团境内外币资金管理的空白,而且,成员单位外币资金通过财务平台进行调剂,由财务内部轧差之后进入外汇市场进行交易,进一步降低了集团整体汇兑成本2009年,财务售汇量累计共552笔,金额达31亿美元,为集团降低了汇兑成本434万元。
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