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中化集团财务部与中化财务报销直联项目通过上线验收

时间:2018-11-12 浏览量:228 来源: 字号:[ ]

2018年11月1日,中化集团财务部报销系统与中化财务结算支付平台对接项目经过三个多月的试运行后正式通过上线验收。新系统有效提高中化集团财务部工作效率,降低资金支付成本,也标志着中化财务内部账户发放报销款业务正式启用,实现了中化财务结算服务品种从对公到对私的新跨越。

今年,在中化集团“科学至上”理念的指引下,针对费用报销系统报销款线下支付产生的操作繁琐、对账效率低并存在安全风险等问题,中化集团财务部报账服务中心、中化集团财务有限责任、中化信息技术有限三方成立了专题项目组,各方通力合作,经过了大量的论证分析,认真梳理了以往报销业务各个环节的症结,提出了整合系统、全部流程线上审批并在线支付的解决方案:通过中化财务的财企直联平台和银企直联平台,将报销系统、中化财务结算支付系统以及银行系统、核算系统进行有效的对接。

经过大量的开发测试、集成联调和业务验证,系统于2018年7月16日上线。集团总部的报销款发放实现了全程在线处理,大大提高了处理效率,确保了资金的安全性。系统实现与sap进行集成,付款后可自动生成凭证,支持逐笔记账和逐笔对账,减少了财务人员手工操作的繁琐过程。

中化财务为集团和成员单位免费提供此服务,用户不需要承担任何结算费用,而且中化财务通过与银行总对总谈判的方式,也大大降低了自身的运营成本。

经过了三个多月的试运行,系统运行平稳,后续将在全集团成员单位范围内进行推广。

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